Serás el pilar clave para garantizar la salud financiera, optimizar el uso de los recursos líquidos y mantener un control riguroso del flujo de efectivo de la organización:
🔹 Flujo de Caja y Liquidez: Programar, supervisar y optimizar el flujo de efectivo diario, semanal y proyectado para asegurar la operatividad constante de los proyectos.
🔹 Relaciones Bancarias: Gestionar la relación directa con entidades financieras, manejo de cuentas, líneas de crédito, cartas de crédito y negociación de condiciones.
🔹 Gestión de Pagos y Cobros: Controlar el calendario de pagos a proveedores, contratistas y compromisos financieros, asegurando la eficiencia y puntualidad en desembolsos.
🔹 Proyecciones y Control: Elaborar pronósticos de tesorería y reportes ejecutivos para la toma de decisiones estratégicas de la alta dirección.